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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 28 855.00 | 230.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 15 682.00 | 2 802.00 | 18 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 969.00 | 44 537.00 | 8 432.00 | 52 969.00 |
BT Marchandises | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 877.00 | | 383 877.00 | 383 877.00 |
BZ Autres créances | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CF Disponibilités | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 297.00 | | 1 000 297.00 | 1 000 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 267.00 | 44 537.00 | 1 008 729.00 | 1 053 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 440 149.00 | 420 888.00 | | 440 149.00 |
DH Report à nouveau | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 19 261.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 480 151.00 | 474 691.00 | | 480 151.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 145.00 | 130 070.00 | | 41 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 619.00 | 102 273.00 | | 113 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 235.00 | 416 763.00 | | 342 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | 30 294.00 | | 19 810.00 |
EA Autres dettes | | 7 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | 2 952.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 579.00 | 689 445.00 | | 518 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 729.00 | 1 174 135.00 | | 1 008 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 579.00 | 689 445.00 | | 518 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 646.00 | 2 891.00 | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 646.00 | 2 891.00 | | 41 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 235.00 | 342 235.00 | | 342 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VI Groupe et associés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 746.00 | 490 346.00 | 5 400.00 | 495 746.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 579.00 | 518 579.00 | | 518 579.00 |