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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 569 847.00 | 792 432.00 | 8 777 415.00 | 9 569 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 864.00 | | 371 864.00 | 371 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 711.00 | 792 432.00 | 9 149 279.00 | 9 941 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
BZ Autres créances | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CF Disponibilités | 1 310 669.00 | | 1 310 669.00 | 1 310 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 190.00 | | 1 639 190.00 | 1 639 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 580 901.00 | 792 432.00 | 10 788 469.00 | 11 580 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -691 642.00 | -347 263.00 | | -691 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 264.00 | -344 379.00 | | -181 264.00 |
DK Provisions réglementées | 10 365.00 | 4 054.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | -862 435.00 | -687 482.00 | | -862 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 093.00 | 97 545.00 | | 117 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 093.00 | 97 545.00 | | 117 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 400.00 | 5 356 000.00 | | 5 026 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200 421.00 | 6 208 667.00 | | 6 200 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 366 792.00 | | 197 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | 406.00 | | 38 197.00 |
EA Autres dettes | 70 826.00 | 1 411.00 | | 70 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 533 812.00 | 11 933 275.00 | | 11 533 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 469.00 | 11 343 338.00 | | 10 788 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 310.00 | 4 054.00 | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 4 054.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | -4 054.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 916.00 | 854 153.00 | | 1 051 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 179.00 | 1 198 532.00 | | 1 233 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 264.00 | -344 379.00 | | -181 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 564.00 | 473 868.00 | | 318 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 054.00 | 6 310.00 | | 4 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 545.00 | 19 548.00 | | 97 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 600.00 | 25 858.00 | | 101 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200 421.00 | 6 200 421.00 | | 6 200 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 864.00 | 47 451.00 | | 371 864.00 |
UX Autres créances clients | 218 074.00 | | | 218 074.00 |
VB T. V. A. | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 400.00 | 329 600.00 | 1 318 400.00 | 5 026 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 385.00 | 375 972.00 | 324 413.00 | 700 385.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 533 812.00 | 6 837 012.00 | 1 318 400.00 | 11 533 812.00 |