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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595 361.00 | 1 740 995.00 | 7 854 366.00 | 9 595 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 803.00 | | 326 803.00 | 326 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 922 164.00 | 1 740 995.00 | 8 181 169.00 | 9 922 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
BZ Autres créances | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
CF Disponibilités | 540 421.00 | | 540 421.00 | 540 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 294.00 | | 952 294.00 | 952 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 458.00 | 1 740 995.00 | 9 133 463.00 | 10 874 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 105.00 | -872 905.00 | | -1 055 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 889.00 | -182 200.00 | | -90 889.00 |
DK Provisions réglementées | 19 611.00 | 16 532.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 277.00 | -1 038 467.00 | | -1 126 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 737.00 | 181 021.00 | | 150 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 737.00 | 181 021.00 | | 150 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 028.00 | 4 696 800.00 | | 4 472 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 881.00 | 5 340 791.00 | | 5 257 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 804.00 | 421 425.00 | | 230 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 41 211.00 | | 76 680.00 |
EA Autres dettes | 71 610.00 | 71 657.00 | | 71 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 003.00 | 10 571 884.00 | | 10 109 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 463.00 | 9 714 438.00 | | 9 133 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 257 881.00 | | | 5 257 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 347.00 | | 1 105 347.00 | 1 105 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 347.00 | | 1 105 347.00 | 1 105 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 079.00 | 6 167.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 6 167.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | -6 167.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 400.00 | 1 107 398.00 | | 1 153 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 289.00 | 1 289 598.00 | | 1 244 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 889.00 | -182 200.00 | | -90 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 829.00 | 476 166.00 | | 1 264 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 829.00 | 476 166.00 | | 1 264 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 532.00 | 3 079.00 | | 16 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 021.00 | 17 768.00 | 48 052.00 | 181 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 553.00 | 20 847.00 | 48 052.00 | 197 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257 881.00 | 5 257 881.00 | | 5 257 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 803.00 | 30 988.00 | 295 815.00 | 326 803.00 |
UX Autres créances clients | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472 028.00 | 434 428.00 | 1 318 400.00 | 4 472 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 676.00 | 442 860.00 | 295 815.00 | 738 676.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 003.00 | 6 071 403.00 | 1 318 400.00 | 10 109 003.00 |