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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581 648.00 | 1 264 829.00 | 8 316 819.00 | 9 581 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 105.00 | | 341 105.00 | 341 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 922 753.00 | 1 264 829.00 | 8 657 924.00 | 9 922 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
BZ Autres créances | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
CF Disponibilités | 650 527.00 | | 650 527.00 | 650 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 514.00 | | 1 056 514.00 | 1 056 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 979 267.00 | 1 264 829.00 | 9 714 438.00 | 10 979 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -872 905.00 | -691 642.00 | | -872 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 200.00 | -181 264.00 | | -182 200.00 |
DK Provisions réglementées | 16 532.00 | 10 365.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 467.00 | -862 435.00 | | -1 038 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 021.00 | 117 093.00 | | 181 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 021.00 | 117 093.00 | | 181 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 800.00 | 5 026 400.00 | | 4 696 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340 791.00 | 6 200 421.00 | | 5 340 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 425.00 | 197 967.00 | | 421 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 211.00 | 38 197.00 | | 41 211.00 |
EA Autres dettes | 71 657.00 | 70 826.00 | | 71 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571 884.00 | 11 533 812.00 | | 10 571 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 438.00 | 10 788 469.00 | | 9 714 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 223.00 | | 1 107 223.00 | 1 107 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 223.00 | | 1 107 223.00 | 1 107 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 167.00 | 6 310.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 6 312.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -6 312.00 | | -6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 398.00 | 1 051 916.00 | | 1 107 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 598.00 | 1 233 179.00 | | 1 289 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 200.00 | -181 264.00 | | -182 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 711.00 | | 11 801.00 | 9 941 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 759.00 | 341 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 759.00 | 9 922 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 581 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569 847.00 | | 11 801.00 | 9 569 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 864.00 | | | 371 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 432.00 | 472 397.00 | | 792 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 432.00 | 472 397.00 | | 792 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 365.00 | 6 167.00 | | 10 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 093.00 | 63 928.00 | | 117 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 457.00 | 70 095.00 | | 127 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340 791.00 | 5 340 791.00 | | 5 340 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 426.00 | 421 426.00 | | 421 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 105.00 | 30 988.00 | | 341 105.00 |
UX Autres créances clients | 223 561.00 | | | 223 561.00 |
VB T. V. A. | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696 800.00 | 329 600.00 | 1 318 400.00 | 4 696 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 091.00 | 436 974.00 | 310 117.00 | 747 091.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 884.00 | 6 204 684.00 | 1 318 400.00 | 10 571 884.00 |