| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325 993.00 | 2 685 555.00 | 6 640 438.00 | 9 325 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 478.00 | | 292 478.00 | 292 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618 471.00 | 2 685 555.00 | 6 932 916.00 | 9 618 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 405.00 | | 230 405.00 | 230 405.00 |
BZ Autres créances | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CF Disponibilités | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 959.00 | | 695 959.00 | 695 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 431.00 | 2 685 555.00 | 7 628 876.00 | 10 314 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 261.00 | -1 145 994.00 | | -1 192 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 431.00 | -46 268.00 | | -144 431.00 |
DK Provisions réglementées | 30 484.00 | 25 617.00 | | 30 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 102.00 | -1 166 539.00 | | -1 306 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 120.00 | 172 479.00 | | 189 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 120.00 | 172 479.00 | | 189 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 000.00 | 4 037 600.00 | | 3 708 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 853.00 | 4 840 535.00 | | 4 709 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 308 341.00 | | 219 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 51 309.00 | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 858.00 | 9 309 378.00 | | 8 745 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 876.00 | 8 315 319.00 | | 7 628 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 709 853.00 | | | 4 709 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 050.00 | | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 050.00 | | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -422.00 | 1 105.00 | | -422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867.00 | 6 006.00 | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 7 111.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | -7 111.00 | | -4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 052.00 | 1 151 337.00 | | 1 048 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 482.00 | 1 197 605.00 | | 1 192 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 431.00 | -46 268.00 | | -144 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 700.00 | | 12 794.00 | 9 625 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 023.00 | 292 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 023.00 | 9 618 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313 199.00 | | 12 794.00 | 9 313 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 501.00 | | | 312 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 184.00 | 461 372.00 | | 2 224 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 184.00 | 461 372.00 | | 2 224 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 617.00 | 4 867.00 | | 25 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 479.00 | 16 641.00 | | 172 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 097.00 | 21 507.00 | | 198 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 709 853.00 | 4 709 853.00 | | 4 709 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 478.00 | | 292 478.00 | 292 478.00 |
UX Autres créances clients | 230 405.00 | 230 405.00 | | 230 405.00 |
VB T. V. A. | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 000.00 | 329 600.00 | 1 318 400.00 | 3 708 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 192.00 | 332 714.00 | 292 478.00 | 625 192.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 858.00 | 5 367 458.00 | 1 318 400.00 | 8 745 858.00 |