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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338 531.00 | 3 075 003.00 | 6 263 528.00 | 9 338 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 478.00 | | 292 478.00 | 292 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 010.00 | 3 075 003.00 | 6 556 006.00 | 9 631 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 439 034.00 | | 439 034.00 | 439 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 880.00 | | 731 880.00 | 731 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 889.00 | 3 075 003.00 | 7 287 886.00 | 10 362 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 692.00 | -1 192 261.00 | | -1 336 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | -144 431.00 | | 9 437.00 |
DK Provisions réglementées | 28 869.00 | 30 484.00 | | 28 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 280.00 | -1 306 102.00 | | -1 298 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 176.00 | 189 120.00 | | 205 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 176.00 | 189 120.00 | | 205 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 400.00 | 3 708 000.00 | | 3 378 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 964.00 | 4 709 853.00 | | 4 713 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 219 122.00 | | 195 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 37 289.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 990.00 | 8 745 858.00 | | 8 380 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 886.00 | 7 628 876.00 | | 7 287 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 713 964.00 | | | 4 713 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 690.00 | | 1 080 690.00 | 1 080 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 690.00 | | 1 080 690.00 | 1 080 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 321.00 | 4 867.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 4 445.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | -4 445.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 999.00 | 1 048 052.00 | | 1 159 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 562.00 | 1 192 482.00 | | 1 150 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | -144 431.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 471.00 | | 12 538.00 | 9 618 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 993.00 | | 12 538.00 | 9 325 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 555.00 | 462 820.00 | 73 372.00 | 2 685 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 555.00 | 462 820.00 | 73 372.00 | 2 685 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 484.00 | 4 321.00 | 5 936.00 | 30 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 120.00 | 16 056.00 | | 189 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 604.00 | 20 377.00 | 5 936.00 | 219 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 713 964.00 | 371 282.00 | | 4 713 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 478.00 | 28 604.00 | 263 874.00 | 292 478.00 |
UX Autres créances clients | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 400.00 | 3 378 400.00 | | 3 378 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 324.00 | 321 450.00 | 263 874.00 | 585 324.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 990.00 | 4 038 309.00 | | 8 380 990.00 |