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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313 199.00 | 2 224 184.00 | 7 089 015.00 | 9 313 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 501.00 | | 312 501.00 | 312 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625 700.00 | 2 224 184.00 | 7 401 516.00 | 9 625 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 049.00 | | 244 049.00 | 244 049.00 |
BZ Autres créances | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CF Disponibilités | 492 578.00 | | 492 578.00 | 492 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 803.00 | | 913 803.00 | 913 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 502.00 | 2 224 184.00 | 8 315 319.00 | 10 539 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 994.00 | -1 055 105.00 | | -1 145 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 268.00 | -90 889.00 | | -46 268.00 |
DK Provisions réglementées | 25 617.00 | 19 611.00 | | 25 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 539.00 | -1 126 277.00 | | -1 166 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 479.00 | 150 737.00 | | 172 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 479.00 | 150 737.00 | | 172 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 600.00 | 4 472 028.00 | | 4 037 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840 535.00 | 5 257 881.00 | | 4 840 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 341.00 | 230 804.00 | | 308 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 76 680.00 | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 71 593.00 | 71 610.00 | | 71 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 378.00 | 10 109 003.00 | | 9 309 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 319.00 | 9 133 463.00 | | 8 315 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 840 535.00 | | | 4 840 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 331.00 | | 1 151 331.00 | 1 151 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 331.00 | | 1 151 331.00 | 1 151 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 006.00 | 3 079.00 | | 6 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 3 079.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | -3 079.00 | | -7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 337.00 | 1 153 400.00 | | 1 151 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 605.00 | 1 244 289.00 | | 1 197 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 268.00 | -90 889.00 | | -46 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 995.00 | 483 188.00 | | 1 740 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 995.00 | 483 188.00 | | 1 740 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 611.00 | 6 006.00 | | 19 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 737.00 | 21 742.00 | | 150 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 348.00 | 27 748.00 | | 170 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840 535.00 | 4 840 535.00 | | 4 840 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 341.00 | 308 341.00 | | 308 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 501.00 | | 312 501.00 | 312 501.00 |
UX Autres créances clients | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VB T. V. A. | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 600.00 | 329 600.00 | 1 318 400.00 | 4 037 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 725.00 | 421 224.00 | 312 501.00 | 733 725.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 378.00 | 5 601 378.00 | 1 318 400.00 | 9 309 378.00 |