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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 921.00 | 4 079.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 046.00 | 27 869.00 | 2 177.00 | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 388.00 | 58 599.00 | 2 789.00 | 61 388.00 |
BF Prêts | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 720.00 | 89 581.00 | 34 139.00 | 123 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BN En cours de production de biens | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 651.00 | | 236 651.00 | 236 651.00 |
CF Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 329.00 | 89 581.00 | 517 747.00 | 607 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 278.00 | -99 609.00 | | -158 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 317.00 | -58 669.00 | | -30 317.00 |
DL TOTAL (I) | -108 595.00 | -78 278.00 | | -108 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 563.00 | 309 218.00 | | 376 563.00 |
EA Autres dettes | 67 075.00 | 52 358.00 | | 67 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 342.00 | 615 490.00 | | 626 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 747.00 | 537 212.00 | | 517 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 535.00 | | 1 306 535.00 | 1 306 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 535.00 | | 1 306 535.00 | 1 306 535.00 |
FM Production stockée | | | 29 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | 757.00 | | 10 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 757.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 246.00 | -757.00 | | 24 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | -4 674.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 436.00 | 1 379 763.00 | | 1 401 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 753.00 | 1 438 432.00 | | 1 431 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 317.00 | -58 669.00 | | -30 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 563.00 | 376 563.00 | | 376 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 935.00 | 380 840.00 | 5 094.00 | 385 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 342.00 | 626 342.00 | | 626 342.00 |