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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 734.00 | 2 266.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 25 487.00 | 8 348.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 75 262.00 | 69 488.00 | 144 750.00 |
BF Prêts | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 721.00 | 105 675.00 | 110 047.00 | 215 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 501.00 | | 416 501.00 | 416 501.00 |
BZ Autres créances | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
CF Disponibilités | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 572.00 | | 621 572.00 | 621 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 293.00 | 105 675.00 | 731 618.00 | 837 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DH Report à nouveau | | -60 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 139 995.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 281 612.00 | 159 054.00 | | 281 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 553.00 | 35 959.00 | | 55 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 257 487.00 | | 234 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 073.00 | 114 490.00 | | 150 073.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 14 989.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 007.00 | 422 939.00 | | 450 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 618.00 | 581 993.00 | | 731 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 091.00 | | 2 290 091.00 | 2 290 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 091.00 | | 2 290 091.00 | 2 290 091.00 |
FM Production stockée | | | -17 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 842.00 | 19 994.00 | | 73 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 743.00 | 19 994.00 | | 74 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 743.00 | -19 994.00 | | -74 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | -1 067.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 627.00 | 1 499 551.00 | | 2 293 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 070.00 | 1 359 556.00 | | 2 171 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 558.00 | 139 995.00 | | 122 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 355.00 | 16 314.00 | 6 994.00 | 96 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 604.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 034.00 | 15 709.00 | 6 994.00 | 92 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 553.00 | 16 810.00 | 38 743.00 | 55 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 822.00 | 544 822.00 | | 544 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 767.00 | 544 822.00 | 9 945.00 | 554 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 007.00 | 411 264.00 | 38 743.00 | 450 007.00 |