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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 579.00 | 149.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 547.00 | 453.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 438.00 | 53 276.00 | 14 162.00 | 67 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 150.00 | 92 532.00 | 40 618.00 | 133 150.00 |
BF Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 510.00 | 152 934.00 | 87 577.00 | 240 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BN En cours de production de biens | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 206.00 | 12 654.00 | 634 552.00 | 647 206.00 |
BZ Autres créances | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
CF Disponibilités | 199 577.00 | | 199 577.00 | 199 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 341.00 | 12 654.00 | 1 040 687.00 | 1 053 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 851.00 | 165 588.00 | 1 128 263.00 | 1 293 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DL TOTAL (I) | 388 842.00 | | | 388 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 222.00 | | | 331 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 422.00 | | | 739 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 263.00 | | | 1 128 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 354.00 | | | 622 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 830.00 | | 2 854 830.00 | 2 854 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 830.00 | | 2 854 830.00 | 2 854 830.00 |
FM Production stockée | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 720.00 | | | 2 980 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 665.00 | | | 2 850 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 879.00 | | 3 617.00 | 292 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 985.00 | 240 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 985.00 | 200 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 207.00 | | 1 367.00 | 255 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 2 250.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 536.00 | 34 735.00 | 35 337.00 | 153 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 872.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 282.00 | 33 863.00 | 35 337.00 | 147 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | 4 675.00 | 16 648.00 | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 627.00 | 4 675.00 | 16 648.00 | 24 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627.00 | 4 675.00 | 16 648.00 | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 222.00 | 331 222.00 | | 331 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 702.00 | 233 702.00 | | 233 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 498.00 | 57 430.00 | 117 068.00 | 174 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 975.00 | 796 975.00 | | 796 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 852.00 | 799 657.00 | 12 195.00 | 811 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 422.00 | 622 354.00 | 117 068.00 | 739 422.00 |