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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 525.00 | 3 475.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 596.00 | 28 313.00 | 1 283.00 | 29 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 806.00 | 60 917.00 | 1 889.00 | 62 806.00 |
BF Prêts | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 613.00 | 92 947.00 | 33 666.00 | 126 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 186.00 | | 258 186.00 | 258 186.00 |
BZ Autres créances | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
CF Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 288.00 | | 454 288.00 | 454 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 901.00 | 92 947.00 | 487 954.00 | 580 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 595.00 | -158 278.00 | | -188 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 654.00 | -30 317.00 | | 127 654.00 |
DL TOTAL (I) | 19 059.00 | -108 595.00 | | 19 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | 18 855.00 | | 18 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 907.00 | 376 563.00 | | 295 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 284.00 | 162 957.00 | | 112 284.00 |
EA Autres dettes | 38 495.00 | 67 075.00 | | 38 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 895.00 | 626 342.00 | | 468 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 954.00 | 517 747.00 | | 487 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 399.00 | | 1 311 399.00 | 1 311 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 399.00 | | 1 311 399.00 | 1 311 399.00 |
FM Production stockée | | | -66 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 10 385.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 11 088.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | 24 246.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 706.00 | 1 401 436.00 | | 1 272 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 052.00 | 1 431 753.00 | | 1 145 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 654.00 | -30 317.00 | | 127 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 581.00 | 3 816.00 | 450.00 | 89 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 604.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468.00 | 3 211.00 | 450.00 | 86 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 907.00 | 295 907.00 | | 295 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 169.00 | 421 159.00 | | 421 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 178.00 | 421 159.00 | 7 019.00 | 428 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 895.00 | 468 895.00 | | 468 895.00 |