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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 338.00 | 1 662.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 33 136.00 | 25 435.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 246.00 | 90 570.00 | 51 676.00 | 142 246.00 |
BF Prêts | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 954.00 | 129 236.00 | 108 718.00 | 237 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BN En cours de production de biens | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 986.00 | 24 627.00 | 406 359.00 | 430 986.00 |
BZ Autres créances | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
CF Disponibilités | 214 514.00 | | 214 514.00 | 214 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 926.00 | 24 627.00 | 794 299.00 | 818 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 880.00 | 153 864.00 | 903 017.00 | 1 056 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 953.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 612.00 | 75 101.00 | | 193 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 122 558.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 308 787.00 | 281 612.00 | | 308 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 079.00 | 55 553.00 | | 234 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 646.00 | 234 835.00 | | 246 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 893.00 | 150 073.00 | | 103 893.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 229.00 | 450 007.00 | | 594 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 017.00 | 731 618.00 | | 903 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 063.00 | | 1 593 063.00 | 1 593 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 063.00 | | 1 593 063.00 | 1 593 063.00 |
FM Production stockée | | | 3 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 901.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 74 743.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | -74 743.00 | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 4 601.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 369.00 | 2 293 627.00 | | 1 617 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 193.00 | 2 171 070.00 | | 1 590 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | 122 558.00 | | 27 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 675.00 | 29 062.00 | 5 500.00 | 105 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 604.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 749.00 | 28 458.00 | 5 500.00 | 100 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 079.00 | 194 877.00 | 39 202.00 | 234 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 666.00 | 592 666.00 | | 592 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 610.00 | 592 666.00 | 9 945.00 | 602 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 229.00 | 555 027.00 | 39 202.00 | 594 229.00 |