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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 311.00 | 417.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 942.00 | 1 058.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 877.00 | 47 742.00 | 36 135.00 | 83 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 329.00 | 99 540.00 | 71 789.00 | 171 329.00 |
BF Prêts | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 879.00 | 153 536.00 | 139 343.00 | 292 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BN En cours de production de biens | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 459.00 | 24 627.00 | 534 832.00 | 559 459.00 |
BZ Autres créances | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
CF Disponibilités | 199 152.00 | | 199 152.00 | 199 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 060.00 | 24 627.00 | 934 433.00 | 959 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 939.00 | 178 163.00 | 1 073 776.00 | 1 251 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 787.00 | 193 612.00 | | 170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | 27 176.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 303 464.00 | 308 787.00 | | 303 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 135.00 | 234 079.00 | | 237 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | 77.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 211.00 | 246 646.00 | | 355 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 222.00 | 103 893.00 | | 148 222.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 312.00 | 594 229.00 | | 770 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 776.00 | 903 017.00 | | 1 073 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 975.00 | | 2 045 975.00 | 2 045 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 975.00 | | 2 045 975.00 | 2 045 975.00 |
FM Production stockée | | | 33 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 51.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 51.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | 2 032.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 5 630.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 575.00 | 1 617 369.00 | | 2 101 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 898.00 | 1 590 193.00 | | 2 056 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 676.00 | 27 176.00 | | 44 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 954.00 | | 70 126.00 | 237 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 292 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 255 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | | 536.00 | 27 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 817.00 | | 69 590.00 | 200 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 237.00 | 39 500.00 | 15 201.00 | 129 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 723.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | 38 776.00 | 15 201.00 | 123 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 135.00 | 62 637.00 | 174 498.00 | 237 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 941.00 | 713 941.00 | | 713 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 886.00 | 713 941.00 | 9 945.00 | 723 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 312.00 | 595 814.00 | 174 498.00 | 770 312.00 |