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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 663.00 | 85 636.00 | 44 027.00 | 129 663.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 2 786.00 | 14 339.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 1 742.00 | 1 724.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 394.00 | 515 565.00 | 538 828.00 | 1 054 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 466 125.00 | 605 730.00 | 33 860 396.00 | 34 466 125.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 125.00 | | 593 125.00 | 593 125.00 |
BZ Autres créances | 23 383 558.00 | | 23 383 558.00 | 23 383 558.00 |
CF Disponibilités | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 460 308.00 | | 24 460 308.00 | 24 460 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 926 433.00 | 605 730.00 | 58 320 704.00 | 58 926 433.00 |
CU Autres participations | 33 210 977.00 | | 33 210 977.00 | 33 210 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 327 587.00 | 31 327 587.00 | | 31 327 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 550.00 | 4 324 550.00 | | 4 324 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 719.00 | -1 185 121.00 | | -1 066 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 803.00 | 118 401.00 | | -286 803.00 |
DL TOTAL (I) | 34 298 615.00 | 34 585 418.00 | | 34 298 615.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352 664.00 | 4 839 331.00 | | 23 352 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 858.00 | 39 974.00 | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 370 472.00 | | 262 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 107.00 | 625 191.00 | | 327 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 2 523.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 972 089.00 | 6 152 738.00 | | 23 972 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 320 704.00 | 40 788 155.00 | | 58 320 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 782.00 | | 163 782.00 | 163 782.00 |
FG Production vendue services | 3 191 079.00 | | 3 191 079.00 | 3 191 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 860.00 | | 3 354 860.00 | 3 354 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 4 625.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 4 625.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | 58 011.00 | | 15 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 312.00 | 58 011.00 | | 65 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 705.00 | -53 386.00 | | -62 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 122.00 | 3 613 632.00 | | 3 522 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 924.00 | 3 495 231.00 | | 3 808 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 803.00 | 118 401.00 | | -286 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456 587.00 | | 57 507.00 | 34 456 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 895.00 | 33 211 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 969.00 | 34 466 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 074.00 | 1 057 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 908.00 | | 20 880.00 | 175 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 306.00 | | 36 627.00 | 1 053 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 227 372.00 | | | 33 227 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 449.00 | 130 958.00 | 13 678.00 | 488 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 553.00 | 19 869.00 | | 68 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 896.00 | 111 089.00 | 13 678.00 | 419 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 568.00 | 570 568.00 | | 570 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 262 729.00 | | 262 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 125.00 | | | 593 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VC Groupe et associés | 23 264 765.00 | | | 23 264 765.00 |
VI Groupe et associés | 22 782 096.00 | 22 782 096.00 | | 22 782 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
VP Divers | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | -97 787.00 | | | -97 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 074 969.00 | 24 074 969.00 | | 24 074 969.00 |
VW T.V.A. | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954 230.00 | 23 954 230.00 | | 23 954 230.00 |