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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 231.00 | 50 919.00 | 5 313.00 | 56 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 4 843.00 | 12 282.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 235.00 | 966 508.00 | 125 727.00 | 1 092 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 053.00 | 1 025 736.00 | 4 273 317.00 | 5 299 053.00 |
BT Marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BZ Autres créances | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
CF Disponibilités | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 688.00 | | 711 688.00 | 711 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 741.00 | 1 025 736.00 | 4 985 005.00 | 6 010 741.00 |
CU Autres participations | 4 074 999.00 | | 4 074 999.00 | 4 074 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | | 3 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 062.00 | 1 911 165.00 | | 1 503 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 277.00 | -408 104.00 | | -355 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 372.00 | 4 727 649.00 | | 4 372 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 590.00 | 95 465.00 | | 436 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576.00 | 22 096.00 | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 52 944.00 | | 92 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 64 612.00 | | 64 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 633.00 | 239 462.00 | | 612 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 005.00 | 4 967 112.00 | | 4 985 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
FG Production vendue services | 581 449.00 | | 581 449.00 | 581 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 789.00 | | 661 789.00 | 661 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | 1 991.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 3 420.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -3 420.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 813.00 | 1 117 343.00 | | 915 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 090.00 | 1 525 447.00 | | 1 271 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 277.00 | -408 104.00 | | -355 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 256.00 | | 113 170.00 | 5 257 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 732.00 | 38 641.00 | 5 299 053.00 | 32 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 38 641.00 | 1 100 698.00 | 32 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 900.00 | | 113 170.00 | 1 058 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 999.00 | | | 4 074 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 662.00 | 104 470.00 | 36 396.00 | 957 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 889.00 | 2 873.00 | | 52 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 773.00 | 101 597.00 | 36 396.00 | 904 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 590.00 | 436 590.00 | | 436 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VC Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 225 670.00 | 225 670.00 | | 225 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 053.00 | 594 053.00 | 1.00 | 594 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |