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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 231.00 | 48 457.00 | 7 774.00 | 56 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 4 431.00 | 12 694.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 434.00 | 901 307.00 | 154 127.00 | 1 055 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 256.00 | 957 662.00 | 4 299 594.00 | 5 257 256.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 197 789.00 | | 197 789.00 | 197 789.00 |
CF Disponibilités | 427 188.00 | | 427 188.00 | 427 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 517.00 | | 667 517.00 | 667 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 773.00 | 957 662.00 | 4 967 112.00 | 5 924 773.00 |
CU Autres participations | 4 074 999.00 | | 4 074 999.00 | 4 074 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | | 3 124 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 588.00 | 87 448.00 | | 100 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 165.00 | 1 661 512.00 | | 1 911 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 104.00 | 262 793.00 | | -408 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 649.00 | 5 135 753.00 | | 4 727 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | 28 343.00 | | 95 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 096.00 | 38 956.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 120 624.00 | | 52 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | 109 194.00 | | 64 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 462.00 | 297 117.00 | | 239 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 112.00 | 5 432 870.00 | | 4 967 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
FG Production vendue services | 1 015 080.00 | | 1 015 080.00 | 1 015 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 428.00 | | 1 104 428.00 | 1 104 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 2 594.00 | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 2 594.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | 3 364.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 343.00 | 2 213 256.00 | | 1 117 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 447.00 | 1 950 463.00 | | 1 525 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 104.00 | 262 793.00 | | -408 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 443.00 | | 12 282.00 | 5 270 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 5 257 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 468.00 | 1 058 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 856.00 | | 4 500.00 | 118 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 587.00 | | 7 782.00 | 1 076 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 999.00 | | | 4 074 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 095.00 | 103 544.00 | 18 977.00 | 873 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 635.00 | 2 253.00 | | 50 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 460.00 | 101 290.00 | 18 977.00 | 822 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VP Divers | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 908.00 | 228 908.00 | | 228 908.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |