| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 231.00 | 52 418.00 | 3 813.00 | 56 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 5 254.00 | 11 871.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 701.00 | 971 376.00 | 153 325.00 | 1 124 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 822.00 | 1 032 515.00 | 4 304 308.00 | 5 336 822.00 |
BT Marchandises | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
BZ Autres créances | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
CF Disponibilités | 271 460.00 | | 271 460.00 | 271 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 904.00 | | 509 904.00 | 509 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 726.00 | 1 032 515.00 | 4 814 211.00 | 5 846 726.00 |
CU Autres participations | 4 084 999.00 | | 4 084 999.00 | 4 084 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | | 3 124 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 785.00 | 1 503 062.00 | | 1 147 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | -355 277.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 908.00 | 4 372 372.00 | | 4 401 908.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 796.00 | 436 590.00 | | 182 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 694.00 | 18 576.00 | | 34 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 257.00 | 92 351.00 | | 96 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 188.00 | 64 471.00 | | 95 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 368.00 | 645.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 304.00 | 612 633.00 | | 412 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 211.00 | 4 985 005.00 | | 4 814 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
FG Production vendue services | 1 551 677.00 | | 1 551 677.00 | 1 551 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 777.00 | | 1 681 777.00 | 1 681 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 2 600.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 2 600.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 2 245.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 355.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 653.00 | | | -12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 930.00 | 915 813.00 | | 1 790 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 395.00 | 1 271 090.00 | | 1 761 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 535.00 | -355 277.00 | | 29 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 053.00 | | 73 516.00 | 5 299 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 346.00 | 24 401.00 | 5 336 822.00 | 11 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 24 401.00 | 1 128 167.00 | 11 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 698.00 | | 63 216.00 | 1 100 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 999.00 | | 10 300.00 | 4 074 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 736.00 | 31 180.00 | 24 401.00 | 1 025 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 762.00 | 1 911.00 | | 55 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 974.00 | 29 268.00 | 24 401.00 | 969 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VP Divers | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 613.00 | 220 313.00 | 300.00 | 220 613.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 610.00 | 377 610.00 | | 377 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |