| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 731.00 | 44 287.00 | 7 444.00 | 51 731.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 3 197.00 | 13 928.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 2 435.00 | 1 031.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 013.00 | 615 297.00 | 410 716.00 | 1 026 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 504 182.00 | 2 881 539.00 | 9 622 643.00 | 12 504 182.00 |
BT Marchandises | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BZ Autres créances | 53 176 419.00 | | 53 176 419.00 | 53 176 419.00 |
CF Disponibilités | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 366 824.00 | | 53 366 824.00 | 53 366 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 871 006.00 | 2 881 539.00 | 62 989 467.00 | 65 871 006.00 |
CU Autres participations | 11 355 847.00 | 2 216 323.00 | 9 139 524.00 | 11 355 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 350 575.00 | 31 327 587.00 | | 11 350 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 550.00 | 4 324 550.00 | | 4 324 550.00 |
DG Autres réserves | 19 977 012.00 | | | 19 977 012.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 522.00 | -1 066 719.00 | | -1 353 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 407.00 | -286 803.00 | | 905 407.00 |
DL TOTAL (I) | 35 204 022.00 | 34 298 615.00 | | 35 204 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557 248.00 | 23 352 664.00 | | 27 557 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 019.00 | 17 858.00 | | 44 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | 262 729.00 | | 91 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | 327 107.00 | | 92 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 667.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 785 445.00 | 23 972 089.00 | | 27 785 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 989 467.00 | 58 320 704.00 | | 62 989 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
FG Production vendue services | 1 788 169.00 | | 1 788 169.00 | 1 788 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 443.00 | | 1 963 443.00 | 1 963 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 216 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | 2 523.00 | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 002 580.00 | 84.00 | | 28 002 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 055 827.00 | 2 608.00 | | 28 055 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 15 127.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 034 697.00 | 50 185.00 | | 25 034 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 038 881.00 | 65 312.00 | | 25 038 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016 946.00 | -62 705.00 | | 3 016 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 709 276.00 | 3 522 122.00 | | 30 709 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 803 869.00 | 3 808 924.00 | | 29 803 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 407.00 | -286 803.00 | | 905 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466 125.00 | | 679 707.00 | 34 466 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 22 525 978.00 | 11 355 847.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 22 641 150.00 | 12 504 182.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 656.00 | 118 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 516.00 | 1 029 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 788.00 | | 724.00 | 196 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 860.00 | | 8 135.00 | 1 057 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211 477.00 | | 670 848.00 | 33 211 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 730.00 | 106 372.00 | 46 885.00 | 605 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 422.00 | 3 522.00 | 44 460.00 | 88 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 307.00 | 102 850.00 | 2 425.00 | 517 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 216 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 2 216 323.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 216 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 557 248.00 | 27 557 248.00 | | 27 557 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VC Groupe et associés | 52 988 054.00 | | | 52 988 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 568.00 | | | 570 568.00 |
VP Divers | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 262 371.00 | 53 262 371.00 | | 53 262 371.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 741 426.00 | 27 741 426.00 | | 27 741 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |