| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 731.00 | 45 490.00 | 6 241.00 | 51 731.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 3 608.00 | 13 517.00 | 17 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 128.00 | 338.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 165.00 | 718 498.00 | 322 667.00 | 1 041 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 486.00 | 770 724.00 | 4 467 762.00 | 5 238 486.00 |
BT Marchandises | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
CF Disponibilités | 358 299.00 | | 358 299.00 | 358 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 865.00 | | 700 865.00 | 700 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 351.00 | 770 724.00 | 5 168 626.00 | 5 939 351.00 |
CU Autres participations | 4 074 999.00 | | 4 074 999.00 | 4 074 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | 11 350 575.00 | | 3 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 324 550.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 19 977 012.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 257 702.00 | -1 353 522.00 | | -2 257 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 662.00 | 905 407.00 | | 4 006 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 960.00 | 35 204 022.00 | | 4 872 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 557 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 264.00 | 44 019.00 | | 27 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 91 408.00 | | 138 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 287.00 | 92 770.00 | | 127 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 667.00 | 27 785 445.00 | | 295 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 626.00 | 62 989 467.00 | | 5 168 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
FG Production vendue services | 1 999 081.00 | | 1 999 081.00 | 1 999 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 852.00 | | 2 162 852.00 | 2 162 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 216 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 3 247.00 | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841 536.00 | 28 002 580.00 | | 8 841 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844 499.00 | 28 055 827.00 | | 8 844 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 4 184.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263 157.00 | 25 034 697.00 | | 7 263 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 283 423.00 | 25 038 881.00 | | 7 283 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561 076.00 | 3 016 946.00 | | 1 561 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 601 824.00 | 30 709 276.00 | | 13 601 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 162.00 | 29 803 869.00 | | 9 595 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 662.00 | 905 407.00 | | 4 006 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 182.00 | | 15 152.00 | 12 504 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 280 848.00 | 4 074 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280 848.00 | 5 238 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 479.00 | | 15 152.00 | 1 029 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355 847.00 | | | 11 355 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 216.00 | 105 508.00 | | 665 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 484.00 | 1 614.00 | | 47 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 732.00 | 103 894.00 | | 617 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216 323.00 | | 2 216 323.00 | 2 216 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 323.00 | | 2 216 323.00 | 2 216 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 216 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
VC Groupe et associés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VP Divers | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 402.00 | 268 402.00 | | 268 402.00 |