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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 834.00 | 408 600.00 | 228 234.00 | 636 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 422 400.00 | 425 269.00 | 14 997 131.00 | 15 422 400.00 |
BT Marchandises | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BZ Autres créances | 1 714 356.00 | | 1 714 356.00 | 1 714 356.00 |
CF Disponibilités | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 920.00 | | 1 835 920.00 | 1 835 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 258 321.00 | 425 269.00 | 16 833 051.00 | 17 258 321.00 |
CU Autres participations | 12 057 349.00 | | 12 057 349.00 | 12 057 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 268.00 | -1 442 589.00 | | -1 435 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 679.00 | 7 320.00 | | -454 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 053.00 | 8 574 732.00 | | 8 120 053.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 849.00 | 3 104 684.00 | | 2 642 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836 284.00 | 4 286 747.00 | | 5 836 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 14 497.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 597 676.00 | | 93 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 126 463.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 998.00 | 8 130 066.00 | | 8 662 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 833 051.00 | 16 704 798.00 | | 16 833 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
FG Production vendue services | 1 435 429.00 | | 1 435 429.00 | 1 435 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 195.00 | | 1 516 195.00 | 1 516 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | 8 270.00 | | 8 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 987.00 | 8 270.00 | | 162 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 795.00 | -8 270.00 | | -110 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 889.00 | 1 755 419.00 | | 1 606 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 568.00 | 1 748 098.00 | | 2 061 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 679.00 | 7 320.00 | | -454 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911 556.00 | | 510 844.00 | 14 911 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 057 849.00 | | | 12 057 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 422 400.00 | | | 15 422 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 670.00 | | | 2 616 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 882.00 | | | 747 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 670.00 | | | 2 616 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 038.00 | | 844.00 | 747 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547 849.00 | | 510 000.00 | 11 547 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 183.00 | 125 086.00 | | 300 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 2 732.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 246.00 | 122 354.00 | | 286 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 632.00 | | | 1 604 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 849.00 | 469 460.00 | 1 890 516.00 | 2 642 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 836 284.00 | 5 836 284.00 | | 5 836 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 074.00 | | | 461 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 336.00 | 1 760 336.00 | | 1 760 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 464.00 | 6 485 075.00 | 1 890 516.00 | 8 658 464.00 |