| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 6 888.00 | 3 283.00 | 10 171.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 291.00 | 83 657.00 | 24 634.00 | 108 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 578.00 | 553 471.00 | 57 107.00 | 610 578.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 539.00 | 644 016.00 | 4 686 523.00 | 5 330 539.00 |
BT Marchandises | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 249 717.00 | | 249 717.00 | 249 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 851.00 | | 397 851.00 | 397 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 390.00 | 644 016.00 | 5 084 374.00 | 5 728 390.00 |
CU Autres participations | 2 000 999.00 | | 2 000 999.00 | 2 000 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 703.00 | 3 101 703.00 | | 3 101 703.00 |
DG Autres réserves | 2 116 780.00 | 2 116 780.00 | | 2 116 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 307.00 | -2 426 419.00 | | -1 679 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 050.00 | 747 112.00 | | -449 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 125.00 | 3 539 175.00 | | 3 090 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 930.00 | 1 606 562.00 | | 1 843 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 372.00 | 12 234.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 66 178.00 | | 57 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 100 727.00 | | 47 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 249.00 | 1 785 702.00 | | 1 994 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 374.00 | 5 324 877.00 | | 5 084 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
FG Production vendue services | 687 336.00 | | 687 336.00 | 687 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 068.00 | | 743 068.00 | 743 068.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 069 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 069 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 6 265 832.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 6 265 867.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 803 269.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 244.00 | 8 589 567.00 | | 743 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 294.00 | 7 842 455.00 | | 1 192 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 050.00 | 747 112.00 | | -449 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 606.00 | | 5 733.00 | 5 377 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 5 330 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 277.00 | 2 610 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 523.00 | 718 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 948.00 | | 2 500.00 | 2 615 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 159.00 | | 3 233.00 | 760 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 499.00 | | | 2 001 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 337.00 | 32 023.00 | 52 343.00 | 664 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | 1 953.00 | 8 277.00 | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 124.00 | 30 070.00 | 44 066.00 | 651 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 930.00 | 1 843 930.00 | | 1 843 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VC Groupe et associés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 250.00 | 130 750.00 | 500.00 | 131 250.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 878.00 | 1 952 878.00 | | 1 952 878.00 |