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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 13 213.00 | 335.00 | 13 548.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 201.00 | 84 016.00 | 34 185.00 | 118 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 958.00 | 567 108.00 | 74 850.00 | 641 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 606.00 | 664 337.00 | 4 713 269.00 | 5 377 606.00 |
BT Marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BZ Autres créances | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CF Disponibilités | 442 965.00 | | 442 965.00 | 442 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 608.00 | | 611 608.00 | 611 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 214.00 | 664 337.00 | 5 324 877.00 | 5 989 214.00 |
CU Autres participations | 2 000 999.00 | | 2 000 999.00 | 2 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 703.00 | 3 101 703.00 | | 3 101 703.00 |
DG Autres réserves | 2 116 780.00 | 2 116 780.00 | | 2 116 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 419.00 | -2 245 895.00 | | -2 426 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 112.00 | -180 523.00 | | 747 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 175.00 | 2 792 063.00 | | 3 539 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 562.00 | 8 114 365.00 | | 1 606 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | 5 369.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 94 204.00 | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 727.00 | 109 560.00 | | 100 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 702.00 | 8 687 797.00 | | 1 785 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 877.00 | 11 479 861.00 | | 5 324 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
FG Production vendue services | 1 408 278.00 | | 1 408 278.00 | 1 408 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 124.00 | | 1 520 124.00 | 1 520 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069 136.00 | 4 791 518.00 | | 7 069 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069 136.00 | 4 796 518.00 | | 7 069 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 156.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265 832.00 | 4 791 518.00 | | 6 265 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 867.00 | 4 799 674.00 | | 6 265 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 269.00 | -3 156.00 | | 803 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 567.00 | 6 669 343.00 | | 8 589 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 455.00 | 6 849 866.00 | | 7 842 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 112.00 | -180 523.00 | | 747 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635 304.00 | | 8 134.00 | 11 635 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 265 832.00 | 2 001 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265 832.00 | 5 377 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 548.00 | | 2 400.00 | 2 613 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 425.00 | | 5 734.00 | 754 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267 331.00 | | | 8 267 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 883.00 | 31 454.00 | | 632 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 1 757.00 | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 427.00 | 29 697.00 | | 621 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 562.00 | 1 606 562.00 | | 1 606 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VC Groupe et associés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 654.00 | 155 154.00 | 500.00 | 155 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 468.00 | 1 773 468.00 | | 1 773 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |