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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 8 618.00 | 1 859.00 | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 091.00 | 94 686.00 | 22 405.00 | 117 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 227.00 | 573 697.00 | 37 530.00 | 611 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 294.00 | 677 000.00 | 4 663 294.00 | 5 340 294.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 450 899.00 | | 450 899.00 | 450 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 581.00 | | 569 581.00 | 569 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 875.00 | 677 000.00 | 5 232 875.00 | 5 909 875.00 |
CU Autres participations | 2 000 999.00 | | 2 000 999.00 | 2 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 703.00 | 3 101 703.00 | | 3 101 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 2 116 780.00 | 2 116 780.00 | | 2 116 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 357.00 | -1 679 307.00 | | -2 128 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 640.00 | -449 050.00 | | -340 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 485.00 | 3 090 125.00 | | 2 749 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 226.00 | 1 843 930.00 | | 2 327 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 837.00 | 41 372.00 | | 36 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 57 383.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | 47 685.00 | | 48 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 390.00 | 1 994 249.00 | | 2 483 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 875.00 | 5 084 374.00 | | 5 232 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
FG Production vendue services | 425 120.00 | | 425 120.00 | 425 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 756.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -756.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 790.00 | 743 244.00 | | 650 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 430.00 | 1 192 294.00 | | 991 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 640.00 | -449 050.00 | | -340 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 539.00 | | 9 755.00 | 5 330 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 171.00 | | 306.00 | 2 610 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 869.00 | | 9 449.00 | 718 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 499.00 | | | 2 001 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 016.00 | 32 984.00 | | 644 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 1 729.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 128.00 | 31 254.00 | | 637 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 327 226.00 | 2 327 226.00 | | 2 327 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 191.00 | 105 691.00 | 500.00 | 106 191.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 554.00 | 2 446 554.00 | | 2 446 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |