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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 9 699.00 | 3 849.00 | 13 548.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 576.00 | 529 646.00 | 108 930.00 | 638 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 422 011.00 | 632 764.00 | 14 789 247.00 | 15 422 011.00 |
BT Marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BZ Autres créances | 2 051 584.00 | | 2 051 584.00 | 2 051 584.00 |
CF Disponibilités | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 244.00 | | 2 272 244.00 | 2 272 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 255.00 | 632 764.00 | 17 061 492.00 | 17 694 255.00 |
CU Autres participations | 12 057 349.00 | 93 419.00 | 11 963 930.00 | 12 057 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 947.00 | -1 435 268.00 | | -1 889 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 949.00 | -454 679.00 | | -355 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764 104.00 | 8 120 053.00 | | 7 764 104.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 746.00 | 2 642 849.00 | | 2 174 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928 724.00 | 5 836 284.00 | | 6 928 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 236.00 | 4 535.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 93 303.00 | | 68 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 489.00 | 85 782.00 | | 98 489.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 245.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 388.00 | 8 662 998.00 | | 9 292 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 061 492.00 | 16 833 051.00 | | 17 061 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
FG Production vendue services | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 185.00 | | 1 631 185.00 | 1 631 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 52 192.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 54 406.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 162 987.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -110 795.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 100.00 | | | -10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 585.00 | 1 606 889.00 | | 1 729 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 534.00 | 2 061 568.00 | | 2 085 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 949.00 | -454 679.00 | | -355 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 422 400.00 | | 8 003.00 | 15 422 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 394.00 | 19 787.00 | 15 422 011.00 | -11 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 600.00 | 8 393.00 | 2 613 548.00 | -4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 794.00 | 11 394.00 | 750 614.00 | -6 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 670.00 | | 671.00 | 2 616 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 882.00 | | 7 332.00 | 747 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057 849.00 | | | 12 057 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 269.00 | 122 468.00 | 8 393.00 | 425 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 1 422.00 | 8 393.00 | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 600.00 | 121 046.00 | | 408 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 98 419.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 928 724.00 | 6 928 724.00 | | 6 928 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
VB T. V. A. | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 816.00 | | | 1 905 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 746.00 | 475 878.00 | 1 698 869.00 | 2 174 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 677.00 | | | 467 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VP Divers | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 793.00 | 2 151 793.00 | | 2 151 793.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 271 151.00 | 7 572 282.00 | 1 698 869.00 | 9 271 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |