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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 099.00 | 65 015.00 | 1 084.00 | 66 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 299.00 | 65 015.00 | 54 284.00 | 119 299.00 |
060 Stock marchandises | 55 808.00 | 8 625.00 | 47 183.00 | 55 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
072 Créances – Autres | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
084 Disponibilités | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 227.00 | 8 625.00 | 216 602.00 | 225 227.00 |
110 Total général Actif | 344 526.00 | 73 640.00 | 270 886.00 | 344 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 951.00 | | | 278 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564.00 | | | 564.00 |
230 Autres produits | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 911.00 | | | -12 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | | | 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
262 Autres charges | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 997.00 | | | 242 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 125.00 | | | 8 125.00 |