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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 099.00 | 65 274.00 | 825.00 | 66 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 299.00 | 65 274.00 | 54 025.00 | 119 299.00 |
060 Stock marchandises | 54 408.00 | 9 861.00 | 44 547.00 | 54 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
072 Créances – Autres | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
084 Disponibilités | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 729.00 | 9 861.00 | 197 868.00 | 207 729.00 |
110 Total général Actif | 327 028.00 | 75 135.00 | 251 893.00 | 327 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 128.00 | | | 293 128.00 |
230 Autres produits | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 552.00 | | | 302 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
252 Charges sociales | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | | | 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |