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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 058.00 | 66 045.00 | 1 013.00 | 67 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 258.00 | 66 045.00 | 54 213.00 | 120 258.00 |
060 Stock marchandises | 83 706.00 | 12 556.00 | 71 150.00 | 83 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
072 Créances – Autres | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
084 Disponibilités | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 881.00 | 12 556.00 | 261 325.00 | 273 881.00 |
110 Total général Actif | 394 139.00 | 78 601.00 | 315 537.00 | 394 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 795.00 | | | 277 795.00 |
230 Autres produits | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
242 Autres charges externes. | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
262 Autres charges | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |