| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 058.00 | 66 496.00 | 562.00 | 67 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 258.00 | 66 496.00 | 53 762.00 | 120 258.00 |
060 Stock marchandises | 80 226.00 | 11 854.00 | 68 372.00 | 80 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
072 Créances – Autres | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
084 Disponibilités | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 683.00 | 11 854.00 | 317 829.00 | 329 683.00 |
110 Total général Actif | 449 941.00 | 78 350.00 | 371 591.00 | 449 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
230 Autres produits | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 220.00 | | | 293 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
252 Charges sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
262 Autres charges | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |