| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 058.00 | 65 595.00 | 1 463.00 | 67 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 258.00 | 65 595.00 | 54 663.00 | 120 258.00 |
060 Stock marchandises | 67 014.00 | 10 157.00 | 56 857.00 | 67 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
072 Créances – Autres | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
084 Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 910.00 | 10 157.00 | 207 753.00 | 217 910.00 |
110 Total général Actif | 338 168.00 | 75 752.00 | 262 416.00 | 338 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
230 Autres produits | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 773.00 | | | 304 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 606.00 | | | -12 606.00 |
242 Autres charges externes. | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |