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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 058.00 | 66 737.00 | 321.00 | 67 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 258.00 | 66 737.00 | 53 521.00 | 120 258.00 |
060 Stock marchandises | 85 921.00 | 12 244.00 | 73 677.00 | 85 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
072 Créances – Autres | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
084 Disponibilités | 157 301.00 | | 157 301.00 | 157 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 686.00 | 12 244.00 | 359 442.00 | 371 686.00 |
110 Total général Actif | 491 944.00 | 78 981.00 | 412 964.00 | 491 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 950.00 | | | 249 950.00 |
230 Autres produits | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 695.00 | | | -5 695.00 |
242 Autres charges externes. | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
262 Autres charges | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 854.00 | | | 11 854.00 |