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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 4 130.00 | 5 611.00 | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 3 587.00 | 6 300.00 | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 502.00 | 45 220.00 | 65 282.00 | 110 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 041.00 | 52 936.00 | 147 104.00 | 200 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 493.00 | 971.00 | 38 522.00 | 39 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BT Marchandises | 70 997.00 | 2 889.00 | 68 108.00 | 70 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 533.00 | 3 860.00 | 328 673.00 | 332 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 574.00 | 56 797.00 | 475 777.00 | 532 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 355.00 | 134 187.00 | | 260 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 111.00 | 7 063.00 | | 6 111.00 |
230 Autres produits | 10 371.00 | 3 043.00 | | 10 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 366 372.00 | 926 127.00 | | 1 366 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 635.00 | 28 645.00 | | 156 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 637.00 | -2 255.00 | | -53 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 380.00 | 147 912.00 | | 223 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 173.00 | 2 375.00 | | -30 173.00 |
242 Autres charges externes. | 544 510.00 | 378 002.00 | | 544 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 3 017.00 | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 778.00 | 177 747.00 | | 239 778.00 |
252 Charges sociales | 144 352.00 | 97 095.00 | | 144 352.00 |
262 Autres charges | 6 855.00 | 56.00 | | 6 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 011.00 | 288 289.00 | | 415 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 645.00 | 82 558.00 | | 110 645.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | 1 609.00 | | 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 718.00 | 3 818.00 | | 5 718.00 |
294 Charges financières | 4 670.00 | 5 783.00 | | 4 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 020.00 | 1 752.00 | | 4 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 17 570.00 | | 28 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 272.00 | 62 880.00 | | 80 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 78 475.00 | 45 595.00 | | 78 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 272.00 | 62 880.00 | | 80 272.00 |
DL TOTAL (I) | 249 261.00 | 198 989.00 | | 249 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 27 605.00 | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 411.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 772.00 | 93 785.00 | | 211 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 777.00 | 292 774.00 | | 475 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 700.00 | 18 258.00 | 6 022.00 | 40 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 3 051.00 | 5 000.00 | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 527.00 | 164 423.00 | 61 103.00 | 225 527.00 |