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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 4 785.00 | 3 316.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 3 306.00 | 6 809.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 742.00 | 67 525.00 | 146 217.00 | 213 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 177.00 | 75 615.00 | 406 561.00 | 482 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BT Marchandises | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 167.00 | 75 615.00 | 825 552.00 | 901 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 153 143.00 | 123 747.00 | | 153 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 337.00 | 49 396.00 | | 89 337.00 |
DL TOTAL (I) | 332 994.00 | 263 657.00 | | 332 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 457.00 | 305 720.00 | | 284 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 601.00 | 3 905.00 | | 20 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 73 670.00 | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 324.00 | 99 404.00 | | 121 324.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 7 188.00 | | 19 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 558.00 | 495 952.00 | | 492 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 552.00 | 759 608.00 | | 825 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 230.00 | 19 795.00 | 410.00 | 56 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 810.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 18 985.00 | 410.00 | 52 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 457.00 | 57 643.00 | 189 462.00 | 284 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719.00 | 59 981.00 | 17 738.00 | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 558.00 | 265 745.00 | 189 462.00 | 492 558.00 |