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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 6 565.00 | 2 882.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 979.00 | 101 237.00 | 86 741.00 | 187 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 315.00 | 115 903.00 | 327 412.00 | 443 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BT Marchandises | 169 504.00 | | 169 504.00 | 169 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 499.00 | 115 903.00 | 859 596.00 | 975 499.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 350 640.00 | 212 480.00 | | 350 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 178.00 | 138 160.00 | | 67 178.00 |
DL TOTAL (I) | 508 331.00 | 441 153.00 | | 508 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 596.00 | 196 175.00 | | 156 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 19 866.00 | | 8 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 838.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 81 823.00 | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 197.00 | 119 737.00 | | 121 197.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 10 278.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 266.00 | 430 717.00 | | 351 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 597.00 | 871 870.00 | | 859 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 700.00 | | 6 556.00 | 447 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 443 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 197 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 813.00 | | 6 556.00 | 201 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 802.00 | 26 184.00 | 3 084.00 | 92 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 696.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | 24 488.00 | 3 084.00 | 86 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 596.00 | 40 507.00 | 116 089.00 | 156 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 836.00 | 67 529.00 | 13 307.00 | 80 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 216.00 | 233 127.00 | 116 089.00 | 349 216.00 |