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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 8 723.00 | 724.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 054.00 | 117 836.00 | 79 218.00 | 197 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 390.00 | 134 659.00 | 317 731.00 | 452 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BT Marchandises | 176 081.00 | | 176 081.00 | 176 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 524.00 | | 312 524.00 | 312 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 236.00 | | 651 236.00 | 651 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 626.00 | 134 659.00 | 968 966.00 | 1 103 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 387 817.00 | 350 640.00 | | 387 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 270.00 | 67 178.00 | | 218 270.00 |
DL TOTAL (I) | 696 600.00 | 508 331.00 | | 696 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 089.00 | 156 596.00 | | 116 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 8 651.00 | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 2 050.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 49 662.00 | | 45 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 105.00 | 121 197.00 | | 94 105.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 13 111.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 366.00 | 351 266.00 | | 272 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 966.00 | 859 597.00 | | 968 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 903.00 | 22 560.00 | 3 804.00 | 115 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 22 560.00 | 3 804.00 | 107 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 089.00 | 36 130.00 | 79 959.00 | 116 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 665.00 | 83 358.00 | 13 307.00 | 96 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 423.00 | 191 464.00 | 79 959.00 | 271 423.00 |