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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 6 405.00 | 1 696.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 5 239.00 | 4 876.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 697.00 | 81 159.00 | 110 538.00 | 191 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 700.00 | 92 802.00 | 354 898.00 | 447 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BT Marchandises | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 972.00 | | 516 972.00 | 516 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 673.00 | 92 802.00 | 871 870.00 | 964 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 212 480.00 | 153 143.00 | | 212 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 160.00 | 89 337.00 | | 138 160.00 |
DL TOTAL (I) | 441 153.00 | 332 994.00 | | 441 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 175.00 | 284 457.00 | | 196 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 866.00 | 20 601.00 | | 19 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | 46 459.00 | | 81 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 737.00 | 121 324.00 | | 119 737.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 19 718.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 717.00 | 492 558.00 | | 430 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 870.00 | 825 552.00 | | 871 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 615.00 | 28 567.00 | 11 380.00 | 75 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 1 620.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | 26 947.00 | 11 380.00 | 70 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 175.00 | 45 517.00 | 150 658.00 | 196 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 069.00 | 117 762.00 | 13 307.00 | 131 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 879.00 | 277 221.00 | 150 658.00 | 427 879.00 |