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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 3 975.00 | 4 126.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 2 340.00 | 7 776.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 811.00 | 49 916.00 | 126 895.00 | 176 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 246.00 | 56 230.00 | 389 016.00 | 445 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BT Marchandises | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 592.00 | | 370 592.00 | 370 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 838.00 | 56 230.00 | 759 608.00 | 815 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 123 747.00 | 78 475.00 | | 123 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 80 272.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 263 657.00 | 249 261.00 | | 263 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 720.00 | 82 322.00 | | 305 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 12 099.00 | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 25 952.00 | | 73 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | 89 478.00 | | 99 404.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 931.00 | | 7 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 14 745.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 952.00 | 226 517.00 | | 495 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 608.00 | 475 777.00 | | 759 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 936.00 | 18 321.00 | 15 027.00 | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 807.00 | 16 836.00 | 13 386.00 | 48 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 720.00 | 57 323.00 | 172 685.00 | 305 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 105.00 | 136 367.00 | 17 738.00 | 154 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 951.00 | 247 555.00 | 172 685.00 | 495 951.00 |