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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 991.00 | 58 200.00 | 34 791.00 | 92 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 279.00 | 114 819.00 | 210 460.00 | 325 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 859.00 | 230 608.00 | 281 251.00 | 511 859.00 |
BT Marchandises | 308.00 | 146.00 | 162.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 562.00 | 146.00 | 42 416.00 | 42 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 421.00 | 230 754.00 | 323 667.00 | 554 421.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 72 269.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | -2 178.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 119 142.00 | 109 240.00 | | 119 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 003.00 | 117 423.00 | | 109 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 726.00 | 77 286.00 | | 37 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 459.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 45 602.00 | | 17 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 058.00 | 72 755.00 | | 37 058.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 606.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588.00 | 685.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 524.00 | 314 815.00 | | 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 667.00 | 424 055.00 | | 323 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 749.00 | 236 764.00 | | 166 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 447 919.00 | | 447 919.00 | 447 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 218.00 | | 448 218.00 | 448 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 204.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 706.00 | 12 981.00 | | 12 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 194 558.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 194 620.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -23 620.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 701.00 | 867 170.00 | | 489 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 799.00 | 869 348.00 | | 479 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | -2 178.00 | | 9 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 663.00 | 52 260.00 | | 50 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 669.00 | | 34 294.00 | 493 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 105.00 | 511 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 105.00 | 418 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 081.00 | | 34 294.00 | 400 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 972.00 | 55 841.00 | 14 205.00 | 188 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 229.00 | 3 156.00 | | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 5 000.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 540.00 | 47 685.00 | 14 205.00 | 139 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 051.00 | 40 275.00 | 37 776.00 | 78 051.00 |
VI Groupe et associés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 778.00 | 40 778.00 | 21 000.00 | 61 778.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 811.00 | 166 035.00 | 37 776.00 | 203 811.00 |