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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 605.00 | 96 393.00 | 104 212.00 | 200 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 413.00 | | 1 425 413.00 | 1 425 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 518.00 | 96 393.00 | 1 552 125.00 | 1 648 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 503.00 | | 418 503.00 | 418 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 021.00 | 96 393.00 | 1 970 628.00 | 2 067 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 504.00 | 358 391.00 | | 291 504.00 |
DH Report à nouveau | | 70 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 88 022.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 318 776.00 | 533 004.00 | | 318 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 570.00 | 1 084 988.00 | | 979 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 380.00 | 494 771.00 | | 627 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 910.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 384.00 | 44 714.00 | | 44 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 852.00 | 1 625 383.00 | | 1 651 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 628.00 | 2 158 387.00 | | 1 970 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 9 049.00 | | 15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 662.00 | 352 206.00 | | 236 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 890.00 | 264 184.00 | | 225 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 772.00 | 88 022.00 | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 449.00 | 39 943.00 | | 56 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | 39 943.00 | | 56 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 380.00 | 627 380.00 | | 627 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 570.00 | 177 389.00 | 759 946.00 | 979 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 852.00 | 849 671.00 | 759 946.00 | 1 651 852.00 |