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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 299.00 | 56 449.00 | 140 849.00 | 197 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 907.00 | | 507 907.00 | 507 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 706.00 | 56 449.00 | 1 868 257.00 | 1 924 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 836.00 | 56 449.00 | 2 158 387.00 | 2 214 836.00 |
CU Autres participations | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 391.00 | 131 215.00 | | 358 391.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 022.00 | 227 175.00 | | 88 022.00 |
DL TOTAL (I) | 533 004.00 | 444 981.00 | | 533 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 988.00 | 190 189.00 | | 1 084 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 771.00 | 138 743.00 | | 494 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 4 393.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 5 482.00 | | 44 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 383.00 | 338 809.00 | | 1 625 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 387.00 | 783 790.00 | | 2 158 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 135.00 | 180 464.00 | | 647 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 187.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 206.00 | 328 550.00 | | 352 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 184.00 | 101 375.00 | | 264 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 022.00 | 227 175.00 | | 88 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 299.00 | | 1 530 407.00 | 394 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | 1 530 407.00 | 197 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 39 460.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 39 460.00 | | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 679.00 | 493 679.00 | | 493 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 907.00 | | 507 907.00 | 507 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 988.00 | 106 741.00 | 790 136.00 | 1 084 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 329.00 | 67 922.00 | 530 407.00 | 598 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 383.00 | 647 135.00 | 790 136.00 | 1 625 383.00 |