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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 25 436.00 | 217.00 | 25 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 796.00 | 80 420.00 | 13 375.00 | 93 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 458.00 | 167 753.00 | 169 705.00 | 337 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 909.00 | 273 609.00 | 219 300.00 | 492 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 136.00 | 273 609.00 | 289 526.00 | 563 136.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 207.00 | 32 551.00 | | 81 207.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | 48 657.00 | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 217 806.00 | 167 799.00 | | 217 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 13 788.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 26 097.00 | | 36 759.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | 2 083.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 719.00 | 116 323.00 | | 71 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 526.00 | 284 122.00 | | 289 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 719.00 | 116 323.00 | | 71 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 352.00 | | 435 352.00 | 435 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 352.00 | | 435 352.00 | 435 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -689.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 455.00 | |
GE Autres charges | | | 15 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -689.00 | 689.00 | | -689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 287.00 | | | 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 960.00 | 12 644.00 | | 14 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 706.00 | 434 491.00 | | 434 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 698.00 | 385 834.00 | | 384 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 008.00 | 48 657.00 | | 50 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 180.00 | | | 484 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 526.00 | | | 422 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 154.00 | 36 455.00 | | 237 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | 150.00 | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | 36 305.00 | | 211 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VP Divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 266.00 | 48 266.00 | 21 000.00 | 69 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |