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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 25 286.00 | 368.00 | 25 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 796.00 | 71 225.00 | 22 571.00 | 93 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 730.00 | 140 643.00 | 188 086.00 | 328 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 180.00 | 237 154.00 | 247 025.00 | 484 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 276.00 | 237 154.00 | 284 122.00 | 521 276.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 551.00 | 22 649.00 | | 32 551.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 657.00 | 9 902.00 | | 48 657.00 |
DL TOTAL (I) | 167 799.00 | 119 142.00 | | 167 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 867.00 | 109 003.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | 37 726.00 | | 35 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 714.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 17 067.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 097.00 | 37 058.00 | | 26 097.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 367.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 1 588.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 323.00 | 204 524.00 | | 116 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 122.00 | 323 667.00 | | 284 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 323.00 | 166 749.00 | | 116 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 122.00 | | 432 122.00 | 432 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 122.00 | | 432 122.00 | 432 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 644.00 | 12 706.00 | | 12 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 491.00 | 489 701.00 | | 434 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 834.00 | 479 799.00 | | 385 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 657.00 | 9 902.00 | | 48 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 859.00 | | 9 772.00 | 511 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 450.00 | 484 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 422 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 204.00 | | 450.00 | 25 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 270.00 | | 9 322.00 | 418 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 608.00 | 43 997.00 | 37 450.00 | 230 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 204.00 | 82.00 | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 019.00 | 43 915.00 | 5 066.00 | 173 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 264.00 | 34 264.00 | 21 000.00 | 55 264.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |