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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 298.00 | 16 989.00 | 180 309.00 | 197 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 298.00 | 16 989.00 | 377 309.00 | 394 298.00 |
BZ Autres créances | 392 068.00 | | 392 068.00 | 392 068.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 481.00 | | 406 481.00 | 406 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 780.00 | 16 989.00 | 783 790.00 | 800 780.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 215.00 | 81 207.00 | | 131 215.00 |
DH Report à nouveau | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 175.00 | 50 008.00 | | 227 175.00 |
DL TOTAL (I) | 444 981.00 | 217 806.00 | | 444 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 33 810.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | 36 759.00 | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 809.00 | 71 719.00 | | 338 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 790.00 | 289 526.00 | | 783 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 464.00 | 71 719.00 | | 180 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -689.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 287.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 6 743.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 550.00 | 434 706.00 | | 328 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 375.00 | 384 698.00 | | 101 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 175.00 | 50 008.00 | | 227 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 910.00 | | 397 452.00 | 492 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 062.00 | 394 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 408.00 | 197 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 255.00 | | 215 452.00 | 431 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 001.00 | | 182 000.00 | 36 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 610.00 | 201 481.00 | 458 184.00 | 273 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 436.00 | 218.00 | 25 654.00 | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 174.00 | 201 263.00 | 432 530.00 | 248 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 190.00 | 31 845.00 | 137 007.00 | 190 190.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 068.00 | 392 068.00 | | 392 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 637.00 | 393 637.00 | | 393 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 809.00 | 180 464.00 | 137 007.00 | 338 809.00 |