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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 12 579.00 | 3 436.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 12 701.00 | 6 504.00 | 19 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 23 770.00 | 2 750.00 | 26 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 265.00 | 49 050.00 | 34 215.00 | 83 265.00 |
BT Marchandises | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | 967.00 | 22 713.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 085.00 | 967.00 | 310 118.00 | 311 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 350.00 | 50 017.00 | 344 333.00 | 394 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 637.00 | 72 152.00 | | 75 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | 3 485.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 100 611.00 | 92 137.00 | | 100 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | 6 897.00 | | 2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 3 303.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 200 783.00 | | 172 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | 28 195.00 | | 27 926.00 |
EA Autres dettes | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 722.00 | 239 178.00 | | 243 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 333.00 | 331 314.00 | | 344 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 722.00 | 239 178.00 | | 243 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 221.00 | | 1 323 221.00 | 1 323 221.00 |
FG Production vendue services | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 887.00 | | 1 362 887.00 | 1 362 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 481.00 | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 334.00 | 16 272.00 | | 43 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 323.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 137.00 | 1 308 885.00 | | 1 367 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 663.00 | 1 305 400.00 | | 1 358 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 474.00 | 3 485.00 | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 240.00 | | 2 025.00 | 81 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | 2 025.00 | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 11 299.00 | | 37 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 2 612.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 8 687.00 | | 27 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |