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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 15 296.00 | 5 719.00 | 21 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 16 552.00 | 10 740.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 5 921.00 | 21 266.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 116.00 | 37 769.00 | 59 347.00 | 97 116.00 |
BT Marchandises | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503.00 | 967.00 | 55 536.00 | 56 503.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 340.00 | 967.00 | 374 373.00 | 375 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 456.00 | 38 736.00 | 433 720.00 | 472 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 111.00 | 75 637.00 | | 84 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 8 474.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 104 334.00 | 100 611.00 | | 104 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 2 473.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 320.00 | 172 906.00 | | 235 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | 27 926.00 | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | 36 710.00 | 39 615.00 | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 386.00 | 243 722.00 | | 329 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 720.00 | 344 333.00 | | 433 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 386.00 | 243 722.00 | | 329 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 342.00 | | 1 619 342.00 | 1 619 342.00 |
FG Production vendue services | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 986.00 | | 1 654 986.00 | 1 654 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 980.00 | 43 334.00 | | 35 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 1 038.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 174.00 | 1 367 137.00 | | 1 659 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 451.00 | 1 358 663.00 | | 1 655 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 8 474.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 265.00 | | 34 750.00 | 83 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 97 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 815.00 | | 5 098.00 | 35 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | 29 652.00 | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 050.00 | 9 619.00 | 20 900.00 | 49 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 2 717.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | 6 901.00 | 20 900.00 | 36 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |