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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 737.00 | 24 878.00 | 54 859.00 | 79 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 660.00 | 24 584.00 | 22 076.00 | 46 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 310.00 | 70 477.00 | 96 833.00 | 167 310.00 |
BT Marchandises | 248 071.00 | | 248 071.00 | 248 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 871.00 | | 206 871.00 | 206 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 896.00 | | 507 896.00 | 507 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 206.00 | 70 477.00 | 604 729.00 | 675 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 477.00 | 95 287.00 | | 137 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 953.00 | 42 191.00 | | 54 953.00 |
DL TOTAL (I) | 208 931.00 | 153 977.00 | | 208 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 567.00 | 11 782.00 | | 42 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | 299 938.00 | | 257 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 350.00 | 52 929.00 | | 73 350.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 8 351.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 798.00 | 377 802.00 | | 395 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 729.00 | 531 779.00 | | 604 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 990.00 | 371 911.00 | | 363 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 004.00 | 36 020.00 | 2 016 024.00 | 1 980 004.00 |
FG Production vendue services | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 612.00 | 36 020.00 | 2 096 632.00 | 2 060 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 745.00 | 48 212.00 | | 35 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 11 237.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 566.00 | 1 942 969.00 | | 2 102 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 613.00 | 1 900 778.00 | | 2 047 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 953.00 | 42 191.00 | | 54 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 116.00 | | 71 919.00 | 97 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 167 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | 71 919.00 | 54 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 006.00 | 10 471.00 | | 60 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 705.00 | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 9 765.00 | | 39 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | 257 318.00 | | 257 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 339.00 | 10 531.00 | 31 808.00 | 42 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 798.00 | 363 990.00 | 31 808.00 | 395 798.00 |