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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 20 310.00 | 705.00 | 21 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 20 826.00 | 6 465.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 18 870.00 | 8 316.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 116.00 | 60 006.00 | 37 110.00 | 97 116.00 |
BT Marchandises | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | 967.00 | 60 740.00 | 61 707.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 637.00 | 967.00 | 494 670.00 | 495 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 753.00 | 60 973.00 | 531 779.00 | 592 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 287.00 | 67 398.00 | | 95 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | 27 889.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 153 977.00 | 111 787.00 | | 153 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | 16 221.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 803.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 938.00 | 301 265.00 | | 299 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 15 775.00 | | 52 929.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 2 583.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 802.00 | 336 647.00 | | 377 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 779.00 | 448 433.00 | | 531 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 955.00 | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 969.00 | 1 752 282.00 | | 1 942 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 778.00 | 1 724 393.00 | | 1 900 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 191.00 | 27 889.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 107.00 | 6 899.00 | | 53 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | 1 353.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 151.00 | 5 546.00 | | 34 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 938.00 | 299 938.00 | | 299 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 554.00 | 5 663.00 | 5 891.00 | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 802.00 | 371 911.00 | 5 891.00 | 377 802.00 |