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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 18 957.00 | 2 058.00 | 21 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 19 460.00 | 7 831.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 14 690.00 | 12 496.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 116.00 | 53 107.00 | 44 008.00 | 97 116.00 |
BT Marchandises | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 393.00 | 967.00 | 55 426.00 | 56 393.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 392.00 | 967.00 | 404 425.00 | 405 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 508.00 | 54 074.00 | 448 433.00 | 502 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | 87 834.00 | | 67 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | -20 437.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 111 787.00 | 83 898.00 | | 111 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 221.00 | 21 750.00 | | 16 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 265.00 | 274 425.00 | | 301 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 775.00 | 26 842.00 | | 15 775.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 94.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 647.00 | 323 913.00 | | 336 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 433.00 | 407 811.00 | | 448 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 203.00 | 323 913.00 | | 329 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 061.00 | | 1 717 061.00 | 1 717 061.00 |
FG Production vendue services | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 218.00 | | 1 747 218.00 | 1 747 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 1 922.00 | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 751.00 | 36 095.00 | | 34 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 282.00 | 1 567 532.00 | | 1 752 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 393.00 | 1 587 969.00 | | 1 724 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | -20 437.00 | | 27 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 755.00 | 7 353.00 | | 45 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 1 756.00 | | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 5 596.00 | | 28 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 993.00 | 8 549.00 | 7 444.00 | 15 993.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 647.00 | 329 203.00 | 7 444.00 | 336 647.00 |