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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 015.00 | 17 201.00 | 3 814.00 | 21 015.00 |
AH Fonds commercial | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 18 094.00 | 9 197.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 10 460.00 | 16 726.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 116.00 | 45 755.00 | 51 361.00 | 97 116.00 |
BT Marchandises | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 073.00 | 967.00 | 46 106.00 | 47 073.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 417.00 | 967.00 | 356 450.00 | 357 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 533.00 | 46 722.00 | 407 811.00 | 454 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 834.00 | 84 111.00 | | 87 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 437.00 | 3 723.00 | | -20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 83 898.00 | 104 334.00 | | 83 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 750.00 | 27 251.00 | | 21 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 425.00 | 235 320.00 | | 274 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | 29 303.00 | | 26 842.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 36 710.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 913.00 | 329 386.00 | | 323 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 811.00 | 433 720.00 | | 407 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 913.00 | 329 386.00 | | 323 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 093.00 | 2 059.00 | 1 531 152.00 | 1 529 093.00 |
FG Production vendue services | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 517.00 | 2 059.00 | 1 560 576.00 | 1 558 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 095.00 | 35 980.00 | | 36 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 532.00 | 1 659 174.00 | | 1 567 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 969.00 | 1 655 451.00 | | 1 587 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 437.00 | 3 723.00 | | -20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 769.00 | 7 986.00 | | 37 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 1 904.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 6 082.00 | | 22 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 425.00 | 274 425.00 | | 274 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 913.00 | 323 913.00 | | 323 913.00 |