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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 077.00 | 31 490.00 | 4 587.00 | 36 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 4 983.00 | 38 597.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 347.00 | 42 104.00 | 94 243.00 | 136 347.00 |
AX Avances et acomptes | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 565.00 | 80 217.00 | 296 348.00 | 376 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 394.00 | | 490 394.00 | 490 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 381.00 | | 767 381.00 | 767 381.00 |
BZ Autres créances | 1 935 721.00 | | 1 935 721.00 | 1 935 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 048 381.00 | | 2 048 381.00 | 2 048 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 367.00 | | 5 453 367.00 | 5 453 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 931.00 | 80 217.00 | 5 749 714.00 | 5 829 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 605.00 | 220 398.00 | | 220 605.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 898.00 | 535 207.00 | | 673 898.00 |
DL TOTAL (I) | 949 503.00 | 810 606.00 | | 949 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 244.00 | 596 208.00 | | 1 781 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 450.00 | 295.00 | | 123 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 813.00 | 1 211 247.00 | | 1 837 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 430.00 | 512 311.00 | | 633 430.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 56 134.00 | | 20 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 474.00 | 552 482.00 | | 403 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 211.00 | 2 928 677.00 | | 4 800 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 714.00 | 3 739 283.00 | | 5 749 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 677.00 | | | 2 928 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 244.00 | 596 208.00 | | 1 781 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 667.00 | | 513 667.00 | 513 667.00 |
FG Production vendue services | 9 554 496.00 | | 9 554 496.00 | 9 554 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 162.00 | | 10 068 162.00 | 10 068 162.00 |
FM Production stockée | | | -13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | 3 080.00 | | 11 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 68 360.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 784.00 | 71 440.00 | | 17 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 702.00 | | 10 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | 72 689.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 73 391.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | -1 950.00 | | 4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 160.00 | 259 470.00 | | 336 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 075 993.00 | 8 351 485.00 | | 10 075 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402 095.00 | 7 816 277.00 | | 9 402 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 898.00 | 535 207.00 | | 673 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 911.00 | 26 626.00 | | 19 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 388.00 | 26 500.00 | 3 671.00 | 57 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 479.00 | 3 011.00 | | 28 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909.00 | 23 489.00 | 3 671.00 | 28 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 813.00 | 1 837 813.00 | | 1 837 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 244.00 | 1 781 244.00 | | 1 781 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 626.00 | 2 914 691.00 | 12 035.00 | 2 926 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 211.00 | 4 800 211.00 | | 4 800 211.00 |