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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 43 580.00 | 17 918.00 | 25 662.00 | 43 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 640.00 | 552.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 273.00 | 172 554.00 | 103 719.00 | 276 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 172.00 | 232 189.00 | 179 983.00 | 412 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 487.00 | | 811 487.00 | 811 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 669.00 | | 728 669.00 | 728 669.00 |
BZ Autres créances | 749 443.00 | | 749 443.00 | 749 443.00 |
CF Disponibilités | 2 003 709.00 | | 2 003 709.00 | 2 003 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 229.00 | | 426 229.00 | 426 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 537.00 | | 4 719 537.00 | 4 719 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 709.00 | 232 189.00 | 4 899 520.00 | 5 131 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 160.00 | 883 168.00 | | 429 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 031.00 | 380 842.00 | | 459 031.00 |
DL TOTAL (I) | 943 190.00 | 1 319 010.00 | | 943 190.00 |
DP Provisions pour risques | 95 497.00 | 134 000.00 | | 95 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 497.00 | 134 000.00 | | 95 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 235 311.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 295.00 | 1 387 685.00 | | 1 503 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 567.00 | 462 298.00 | | 631 567.00 |
EA Autres dettes | 143 094.00 | 19 636.00 | | 143 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 877.00 | 293 455.00 | | 582 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 833.00 | 3 398 385.00 | | 3 860 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 520.00 | 4 851 394.00 | | 4 899 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 854.00 | 3 398 385.00 | | 3 004 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 333.00 | | 758 333.00 | 758 333.00 |
FG Production vendue services | 8 151 845.00 | | 8 151 845.00 | 8 151 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 178.00 | | 8 910 178.00 | 8 910 178.00 |
FM Production stockée | | | -391 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 2 500.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 2 500.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | 2 500.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 628.00 | 152 109.00 | | 172 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 130.00 | 8 975 073.00 | | 8 592 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 099.00 | 8 594 231.00 | | 8 133 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 031.00 | 380 842.00 | | 459 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 191.00 | | 6 376.00 | 408 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395.00 | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 412 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 153.00 | | 5 891.00 | 316 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 485.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 143.00 | 28 046.00 | | 204 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 066.00 | 28 046.00 | | 164 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 38 503.00 | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | | 38 503.00 | 134 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 295.00 | 1 503 295.00 | | 1 503 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 877.00 | 582 877.00 | | 582 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 728 669.00 | 728 669.00 | | 728 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
VC Groupe et associés | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 144 022.00 | 855 978.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 229.00 | 426 229.00 | | 426 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 011.00 | 1 915 011.00 | | 1 915 011.00 |
VW T.V.A. | 489 840.00 | 489 840.00 | | 489 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 833.00 | 3 004 854.00 | 855 978.00 | 3 860 833.00 |